本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图片)

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

二、进展情况

近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行）签署了《借款保证合同》，为美年大健康提供最高额38,000万元的连带责任保证。

公司与上海银行分别就上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）的贷款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上述13家子公司分别提供最高额人民币500万元、500万元、900万元、900万元、900万元、800万元、1,000万元、800万元、900万元、900万元、900万元、500万元及1,000万元的连带责任保证。

公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司山东慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“山东慈铭”）提供最高额2,000万元的连带责任保证。

公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）分别就上海卓越慈铭、上海美健的贷款签署了《最高额保证合同》，为上海卓越慈铭、上海美健分别提供最高额人民币800万元、400万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、美年大健康产业（集团）有限公司

成立日期：2004年6月8日

法定代表人：俞熔

住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本：人民币321,083.8148万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：美年健康直接持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。

美年大健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

2、上海初元慈铭门诊部有限公司

成立日期：2014年12月26日

法定代表人：吴卿

住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。

上海初元慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

3、上海慈铭门诊部有限公司

成立日期：2006年1月13日

法定代表人：吴卿

住所：上海市黄浦区广东路429号2－3楼

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

上海慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

4、上海美东门诊部有限公司

成立日期：2012年5月4日

法定代表人：俞熔

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。

上海美东不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

5、上海美恒门诊部有限公司

成立日期：2014年9月30日

法定代表人：尚世英

住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

上海美恒不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

6、上海美健门诊部有限公司

成立日期：2009年8月17日

法定代表人：俞熔

住所：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

注册资本：人民币100万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。

上海美健不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

7、上海美锦门诊部有限公司

成立日期：2014年5月23日

法定代表人：尚世英

住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

上海美锦不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

8、上海美延门诊部有限公司

成立日期：2014年12月19日

法定代表人：俞熔

住所：上海市黄浦区延安东路175号4楼

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。

上海美延不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

9、上海美阳门诊部有限公司

成立日期：2015年6月25日

法定代表人：尚世英

住所：上海市杨浦区淞沪路388号4楼

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。

上海美阳不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

10、上海美宜门诊部有限公司

成立日期：2010年1月29日

法定代表人：俞熔

住所：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

上海美宜不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

11、上海美智门诊部有限公司

成立日期：2017年11月2日

法定代表人：张宇

住所：上海市静安区灵石路697号10幢B区

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。

上海美智不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

12、上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：吴卿

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

上海至诚慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

13、上海卓越慈铭门诊部有限公司

成立日期：2007年5月11日

法定代表人：吴卿

住所：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：美年健康间接持有上海卓越慈铭100%的股权，上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。

上海卓越慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

14、上海美涛门诊部有限公司

成立日期：2018年6月27日

法定代表人：张建明

住所：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号1层、17-24号2层

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美涛61%的股权，上海美涛为公司下属控股子公司。

上海美涛不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

15、山东慈铭健康体检管理有限公司

成立日期：2008年3月26日

法定代表人：石琳

住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心A8-2号楼4F

注册资本：人民币1000万元

经营范围：许可项目:医疗服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:企业管理;会议及展览服务;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品（预包装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;企业形象策划;市场营销策划。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有山东慈铭100%的股权，山东慈铭为公司下属全资子公司。

山东慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

四、协议的主要内容

1、公司与上海银行签署的《借款保证合同》

债权人：上海银行股份有限公司浦东分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象：美年大健康产业（集团）有限公司

担保方式：连带责任保证

保证范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译鉴证、公证费等）。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为自借款人履行债务的期限届满之日起3年。

若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起3年。

因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁亿捌仟万元。

2、公司就上海初元慈铭等13家子公司分别与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》

债权人：上海银行股份有限公司浦东分行

保证人：美年大健康产业（集团）有限公司

被担保对象：上海初元慈铭等13家子公司

担保方式：连带责任保证

保证担保范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息 （含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用 （包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为自借款人履行债务的期限届满之日起三年。

若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额分别为伍佰万元整、伍佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、捌佰万元整、壹仟万元整、捌佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、伍佰万元整、壹仟万元整。

3、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》

债权人：北京银行股份有限公司济南分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象：山东慈铭健康体检管理有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹任万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为币种，人民币金额大写贰仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

保证期间：2023年03月30日至2024年03月29日，具体以主合同为准。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币贰仟万元整。

4、公司就上海卓越慈铭、上海美健与广发银行签署的《最高额保证合同》

债权人：广发银行股份有限公司上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象：上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保债权之最高本金余额分别为捌佰万元整、肆佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月9日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币237,185.10万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的29.51%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币225,262.78万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的28.02%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与上海银行签署的《借款保证合同》；

2、 公司与上海银行签署的13家下属子公司的《普惠及小企业借款保证合同》；

3、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》；

4、公司与广发银行签署的2家下属子公司的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十日

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